با سلام و احترام خدمت سرمایه گذاران محترم 

به استحضار می رساند مدیریت صندوق سرمایه گذاری نقش جهان جهت رفاه حال سرمایه گذاران، برای ثبت نام شما عزیزان در سامانه سجام لینک زیر را قرار داده است. لذا خواهشمند است است هر چه سریعتر از طریق لینک زیر در سامانه سجام ثبت نام فرمائید.

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/v425Rt07R7p1Wnj7IpUKV7AypLxFbTKlbiOxcA8KJQ0yPcv0NAN5HnA8fwN3eJZ

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما عزیزان کمال تشکر را دارد.

شرکت سبدگردان سرآمد بازار 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,682
تعداد واحدهای باقی مانده: 29,318
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 168,577,747,492
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,223,050
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,150,940
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,150,940
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : میثم عیسی زاده ,رضا نیازی ,محمدرضا اسدالهی
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/08/28 8,223,050 8,150,940 0 187 62,388 15 41,706 20,682 168,577,747,492
    2 1397/08/27 8,144,078 8,076,456 0 56 62,201 7 41,691 20,510 165,648,111,477
    3 1397/08/26 8,257,277 8,188,304 0 0 62,145 0 41,684 20,461 167,540,884,673
    4 1397/08/25 8,318,512 8,248,909 0 0 62,145 0 41,684 20,461 168,780,936,567
    5 1397/08/24 8,318,230 8,248,628 0 1 62,145 104 41,684 20,461 168,775,168,978
    6 1397/08/23 8,316,766 8,247,512 0 29 62,144 0 41,580 20,564 169,601,834,211
    7 1397/08/22 8,319,351 8,249,986 0 2 62,115 64 41,580 20,535 169,413,470,911
    8 1397/08/21 8,224,596 8,153,271 0 82 62,113 192 41,516 20,597 167,932,914,814
    9 1397/08/20 8,150,602 8,080,393 0 3 62,031 21 41,324 20,707 167,320,690,869
    10 1397/08/19 8,298,721 8,227,049 0 0 62,028 0 41,303 20,725 170,505,590,632
    11 1397/08/18 8,358,873 8,286,587 0 0 62,028 0 41,303 20,725 171,739,524,958
    12 1397/08/17 8,358,602 8,286,317 0 0 62,028 0 41,303 20,725 171,733,911,277
    13 1397/08/16 8,358,332 8,286,046 0 0 62,028 21 41,303 20,725 171,728,310,585
    14 1397/08/15 8,357,830 8,285,618 0 46 62,028 32 41,282 20,746 171,893,428,567
    15 1397/08/14 8,280,978 8,209,507 0 4 61,982 12 41,250 20,732 170,199,507,985
    16 1397/08/13 8,180,098 8,109,681 0 248 61,978 28 41,238 20,740 168,194,787,816
    17 1397/08/12 8,213,410 8,141,889 0 0 61,730 0 41,210 20,520 167,071,559,233
    18 1397/08/11 8,292,571 8,220,248 0 0 61,730 0 41,210 20,520 168,679,495,363
    19 1397/08/10 8,292,300 8,219,977 0 24 61,730 20 41,210 20,520 168,673,927,270
    20 1397/08/09 8,291,720 8,219,383 0 0 61,706 0 41,190 20,516 168,628,862,780