با سلام و احترام خدمت سرمایه گذاران محترم 

به استحضار می رساند مدیریت صندوق سرمایه گذاری نقش جهان جهت رفاه حال سرمایه گذاران، برای ثبت نام شما عزیزان در سامانه سجام لینک زیر را قرار داده است. لذا خواهشمند است است هر چه سریعتر از طریق لینک زیر در سامانه سجام ثبت نام فرمائید.

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/v425Rt07R7p1Wnj7IpUKV7AypLxFbTKlbiOxcA8KJQ0yPcv0NAN5HnA8fwN3eJZ

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما عزیزان کمال تشکر را دارد.

شرکت سبدگردان سرآمد بازار 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,793
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,207
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 166,572,035,954
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,493,966
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,415,704
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,415,704
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : میثم عیسی زاده ,رضا نیازی ,محمدرضا اسدالهی
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/10/25 8,493,966 8,415,704 0 68 63,428 21 43,635 19,793 166,572,035,954
    2 1397/10/24 8,427,033 8,349,497 0 5 63,360 78 43,614 19,746 164,869,167,830
    3 1397/10/23 8,334,567 8,257,700 0 3 63,355 109 43,536 19,819 163,659,353,190
    4 1397/10/22 8,369,137 8,292,010 0 0 63,352 0 43,427 19,925 165,218,302,005
    5 1397/10/21 8,379,054 8,301,214 0 0 63,352 0 43,427 19,925 165,401,697,413
    6 1397/10/20 8,378,889 8,301,049 0 0 63,352 12 43,427 19,925 165,398,401,060
    7 1397/10/19 8,378,678 8,300,885 0 108 63,352 27 43,415 19,937 165,494,743,460
    8 1397/10/18 8,310,035 8,234,002 0 0 63,244 0 43,388 19,856 163,494,345,164
    9 1397/10/17 8,242,892 8,167,578 0 91 63,244 6 43,388 19,856 162,175,430,988
    10 1397/10/16 8,141,186 8,066,591 1 33 63,153 6 43,382 19,771 159,484,580,541
    11 1397/10/15 8,130,713 8,056,123 0 0 63,120 0 43,376 19,744 159,060,099,285
    12 1397/10/14 8,174,720 8,099,671 0 0 63,120 0 43,376 19,744 159,919,903,684
    13 1397/10/13 8,174,537 8,099,488 0 8 63,120 264 43,376 19,744 159,916,291,112
    14 1397/10/12 8,170,148 8,096,060 0 153 63,112 57 43,112 20,000 161,921,199,652
    15 1397/10/11 8,206,762 8,133,025 0 0 62,959 23 43,055 19,904 161,879,738,028
    16 1397/10/10 8,201,732 8,127,224 0 0 62,959 7 43,032 19,927 161,951,188,641
    17 1397/10/09 8,182,787 8,108,495 0 0 62,959 0 43,025 19,934 161,634,738,497
    18 1397/10/08 8,175,646 8,101,140 0 0 62,959 0 43,025 19,934 161,488,128,389
    19 1397/10/07 8,097,014 8,023,327 0 0 62,959 0 43,025 19,934 159,937,005,292
    20 1397/10/06 8,096,846 8,023,159 0 0 62,959 31 43,025 19,934 159,933,646,878