با سلام و احترام خدمت سرمایه گذاران محترم 

به استحضار می رساند مدیریت صندوق سرمایه گذاری نقش جهان جهت رفاه حال سرمایه گذاران، برای ثبت نام شما عزیزان در سامانه سجام لینک زیر را قرار داده است. لذا خواهشمند است است هر چه سریعتر از طریق لینک زیر در سامانه سجام ثبت نام فرمائید.

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/v425Rt07R7p1Wnj7IpUKV7AypLxFbTKlbiOxcA8KJQ0yPcv0NAN5HnA8fwN3eJZ

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما عزیزان کمال تشکر را دارد.

شرکت سبدگردان سرآمد بازار 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,072
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,928
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 164,865,300,331
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,720,337
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,644,363
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,644,363
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : میثم عیسی زاده ,رضا نیازی ,محمدرضا اسدالهی
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/12/26 8,720,337 8,644,363 0 13 64,210 4 45,138 19,072 164,865,300,331
    2 1397/12/25 8,694,288 8,618,547 0 0 64,197 0 45,134 19,063 164,295,359,113
    3 1397/12/24 8,632,032 8,556,918 0 0 64,197 0 45,134 19,063 163,120,533,862
    4 1397/12/23 8,631,912 8,556,798 0 0 64,197 10 45,134 19,063 163,118,248,630
    5 1397/12/22 8,631,753 8,556,679 0 580 64,197 0 45,124 19,073 163,201,545,798
    6 1397/12/21 8,706,912 8,628,496 0 9 63,617 18 45,124 18,493 159,566,767,938
    7 1397/12/20 8,709,479 8,629,708 0 2 63,608 56 45,106 18,502 159,666,848,479
    8 1397/12/19 8,712,279 8,634,112 0 0 63,606 0 45,050 18,556 160,214,577,407
    9 1397/12/18 8,637,175 8,556,207 0 0 63,606 0 45,050 18,556 158,768,975,516
    10 1397/12/17 8,660,274 8,581,407 0 0 63,606 0 45,050 18,556 159,236,595,069
    11 1397/12/16 8,660,161 8,581,295 0 0 63,606 403 45,050 18,556 159,234,503,063
    12 1397/12/15 8,658,373 8,581,183 0 0 63,606 42 44,647 18,959 162,690,650,236
    13 1397/12/14 8,640,413 8,561,239 0 0 63,606 6 44,605 19,001 162,672,097,661
    14 1397/12/13 8,737,956 8,657,787 0 0 63,606 3 44,599 19,007 164,558,550,999
    15 1397/12/12 8,736,623 8,656,493 0 0 63,606 0 44,596 19,010 164,559,936,854
    16 1397/12/11 8,649,623 8,570,211 0 0 63,606 0 44,596 19,010 162,919,704,069
    17 1397/12/10 8,687,452 8,607,644 0 0 63,606 0 44,596 19,010 163,631,307,314
    18 1397/12/09 8,687,367 8,607,559 0 0 63,606 2 44,596 19,010 163,629,695,903
    19 1397/12/08 8,687,233 8,607,433 0 57 63,606 3 44,594 19,012 163,644,522,187
    20 1397/12/07 8,673,446 8,593,562 0 71 63,549 0 44,591 18,958 162,916,757,385