با سلام و احترام خدمت سرمایه گذاران محترم 

به استحضار می رساند مدیریت صندوق سرمایه گذاری نقش جهان جهت رفاه حال سرمایه گذاران، برای ثبت نام شما عزیزان در سامانه سجام لینک زیر را قرار داده است. لذا خواهشمند است است هر چه سریعتر از طریق لینک زیر در سامانه سجام ثبت نام فرمائید.

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/v425Rt07R7p1Wnj7IpUKV7AypLxFbTKlbiOxcA8KJQ0yPcv0NAN5HnA8fwN3eJZ

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما عزیزان کمال تشکر را دارد.

شرکت سبدگردان سرآمد بازار 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,828
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,172
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 218,935,911,086
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,770,644
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,628,209
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,628,209
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : میثم عیسی زاده ,رضا نیازی ,محمدرضا اسدالهی
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/03/04 11,770,644 11,628,209 0 0 64,545 0 45,717 18,828 218,935,911,086
    2 1398/03/03 11,669,208 11,528,240 0 0 64,545 0 45,717 18,828 217,053,701,127
    3 1398/03/02 11,669,218 11,528,250 0 0 64,545 0 45,717 18,828 217,053,884,032
    4 1398/03/01 11,669,303 11,528,335 0 4 64,545 7 45,717 18,828 217,055,498,778
    5 1398/02/31 11,465,406 11,321,074 0 24 64,541 0 45,710 18,831 213,187,145,939
    6 1398/02/30 11,238,258 11,096,979 0 0 64,517 1 45,710 18,807 208,700,885,588
    7 1398/02/29 11,382,237 11,238,937 0 0 64,517 0 45,709 18,808 211,381,927,772
    8 1398/02/28 11,415,232 11,274,622 0 0 64,517 0 45,709 18,808 212,053,083,231
    9 1398/02/27 11,309,308 11,170,232 0 0 64,517 0 45,709 18,808 210,089,730,263
    10 1398/02/26 11,309,256 11,170,180 0 0 64,517 0 45,709 18,808 210,088,743,824
    11 1398/02/25 11,309,204 11,170,128 0 0 64,517 5 45,709 18,808 210,087,776,387
    12 1398/02/24 11,237,431 11,097,124 0 0 64,517 0 45,704 18,813 208,770,198,524
    13 1398/02/23 10,683,754 10,551,401 0 0 64,517 56 45,704 18,813 198,503,508,566
    14 1398/02/22 10,486,660 10,359,615 0 0 64,517 15 45,648 18,869 195,475,566,062
    15 1398/02/21 10,809,398 10,677,879 0 0 64,517 0 45,633 18,884 201,641,060,582
    16 1398/02/20 10,805,540 10,674,138 0 0 64,517 0 45,633 18,884 201,570,431,066
    17 1398/02/19 10,805,023 10,673,621 0 0 64,517 1 45,633 18,884 201,560,656,923
    18 1398/02/18 10,804,499 10,673,104 0 0 64,517 0 45,632 18,885 201,561,575,043
    19 1398/02/17 10,658,237 10,536,467 0 0 64,517 9 45,632 18,885 198,981,172,025
    20 1398/02/16 10,831,569 10,720,104 0 0 64,517 12 45,623 18,894 202,545,636,460