با سلام و احترام خدمت سرمایه گذاران محترم 

به استحضار می رساند مدیریت صندوق سرمایه گذاری نقش جهان جهت رفاه حال سرمایه گذاران، برای ثبت نام شما عزیزان در سامانه سجام لینک زیر را قرار داده است. لذا خواهشمند است است هر چه سریعتر از طریق لینک زیر در سامانه سجام ثبت نام فرمائید.

https://dara.csdiran.com/sejam/bourse/fromcompany/v425Rt07R7p1Wnj7IpUKV7AypLxFbTKlbiOxcA8KJQ0yPcv0NAN5HnA8fwN3eJZ

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما عزیزان کمال تشکر را دارد.

شرکت سبدگردان سرآمد بازار 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/17
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,262
تعداد واحدهای باقی مانده: 29,738
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 158,382,033,456
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,886,966
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,816,703
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,816,703
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان سرآمد بازار
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : میثم عیسی زاده ,رضا نیازی ,محمدرضا اسدالهی
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/09/17 7,886,966 7,816,703 0 0 62,909 0 42,647 20,262 158,382,033,456
    2 1397/09/16 7,938,684 7,867,873 0 0 62,909 0 42,647 20,262 159,418,844,604
    3 1397/09/15 7,938,454 7,867,643 0 0 62,909 80 42,647 20,262 159,414,188,539
    4 1397/09/14 7,937,617 7,867,084 0 0 62,909 21 42,567 20,342 160,032,228,117
    5 1397/09/13 7,893,647 7,823,968 0 277 62,909 7 42,546 20,363 159,319,466,004
    6 1397/09/12 7,950,525 7,879,316 0 0 62,632 187 42,539 20,093 158,319,100,559
    7 1397/09/11 7,841,291 7,771,829 0 80 62,632 216 42,352 20,280 157,612,696,966
    8 1397/09/10 7,704,753 7,637,132 0 0 62,552 0 42,136 20,416 155,919,688,059
    9 1397/09/09 7,920,530 7,850,681 0 0 62,552 0 42,136 20,416 160,279,496,233
    10 1397/09/08 7,920,287 7,850,437 0 70 62,552 79 42,136 20,416 160,274,531,054
    11 1397/09/07 7,918,883 7,849,064 0 33 62,482 25 42,057 20,425 160,317,135,594
    12 1397/09/06 8,081,044 8,009,524 0 6 62,449 187 42,032 20,417 163,530,446,720
    13 1397/09/05 8,082,349 8,011,424 0 0 62,443 0 41,845 20,598 165,019,308,374
    14 1397/09/04 8,290,426 8,217,354 0 17 62,443 2 41,845 20,598 169,261,051,901
    15 1397/09/03 8,290,168 8,217,042 0 0 62,426 0 41,843 20,583 169,131,382,853
    16 1397/09/02 8,377,595 8,303,577 0 0 62,426 0 41,843 20,583 170,912,533,261
    17 1397/09/01 8,377,386 8,303,369 0 0 62,426 66 41,843 20,583 170,908,237,225
    18 1397/08/30 8,375,182 8,301,401 0 24 62,426 10 41,777 20,649 171,415,636,955
    19 1397/08/29 8,269,841 8,197,098 0 14 62,402 61 41,767 20,635 169,147,113,251
    20 1397/08/28 8,223,050 8,150,940 0 187 62,388 15 41,706 20,682 168,577,747,492