اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,299
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,701
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,729,876,710
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,500,651
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,449,945
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,449,945
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری: امید ارجمندنیا
مدیر ثبت: ندارد
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/06/31 4,500,651 4,449,945 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,729,876,710
    2 1396/06/30 4,500,185 4,449,480 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,724,149,216
    3 1396/06/29 4,499,720 4,449,015 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,718,431,815
    4 1396/06/28 4,462,173 4,412,000 0 0 41,163 0 28,864 12,299 54,263,184,405
    5 1396/06/27 4,429,839 4,380,155 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,871,530,378
    6 1396/06/26 4,407,275 4,357,920 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,598,055,943
    7 1396/06/25 4,411,614 4,362,188 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,650,553,903
    8 1396/06/24 4,389,774 4,340,667 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,385,865,184
    9 1396/06/23 4,389,310 4,340,203 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,380,158,559
    10 1396/06/22 4,388,847 4,339,740 0 0 41,163 0 28,864 12,299 53,374,462,020
    11 1396/06/21 4,377,970 4,329,019 0 0 41,163 70 28,864 12,299 53,242,598,577
    12 1396/06/20 4,377,440 4,328,303 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,536,780,581
    13 1396/06/19 4,369,048 4,318,894 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,420,400,154
    14 1396/06/18 4,396,381 4,345,815 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,753,384,031
    15 1396/06/17 4,395,955 4,345,389 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,748,115,575
    16 1396/06/16 4,395,496 4,344,929 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,742,431,150
    17 1396/06/15 4,395,037 4,344,471 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,736,756,788
    18 1396/06/14 4,417,693 4,366,782 0 0 41,163 0 28,794 12,369 54,012,728,383
    19 1396/06/13 4,408,319 4,357,146 0 0 41,163 0 28,794 12,369 53,893,532,914
    20 1396/06/12 4,392,585 4,342,383 0 0 41,163 140 28,794 12,369 53,710,929,899
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق